万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类(017818)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0147

累计净值:1.0147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.757亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
基金简称 万家CFETS0-3年期政金债指数A
基金主代码 017818
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2023-03-22
基金份额总额 3975739693.560份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法公开发行的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于待偿期为0至3年(含3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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