易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(017854)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8938

累计净值:0.8938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.609亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-15

业绩比较基准: 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
基金简称 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C
基金主代码 017854
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2023-03-15
基金份额总额 60896558.480份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证云计算与大数据主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证云计算与大数据主题指数的表现密切相关。
业绩比较计划特征 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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