国泰沪深300指数证券投资基金A类(020011)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7975

累计净值:1.3813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴中昊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-11-11

业绩比较基准: 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率

基金档案

基金全称 国泰沪深300指数证券投资基金A类
基金简称 国泰300A
基金主代码 020011
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2007-11-11
基金份额总额 1306600023.350份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率
风险收益特征
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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