大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(090012)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8490

累计净值:0.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.807亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-12-21

业绩比较基准: 深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 大成深证成长40ETF联接A
基金主代码 090012
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2010-12-21
基金份额总额 80669670.470份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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