富国纯债债券型发起式证券投资基金C类(100068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0832

累计净值:1.3302 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.916亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数

基金档案

基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金C类
基金简称 富国纯债C
基金主代码 100068
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-11-22
基金份额总额 191605877.630份(截止至:2020-04-22)
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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