基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
基金简称 | 易方达深证100ETF联接A |
基金主代码 | 110019 |
基金运作方式 | 基金型 |
基金合同生效日 | 2009-12-01 |
基金份额总额 | 891371954.900份(截止至:2023-10-25 00:00:00) |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。正常情况下,本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规允许,本基金指数化投资(指对深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的投资)的比例可以提高到基金资产净值的100%,同时业绩比较基准进行相应变更,该事项无须经基金份额持有人大会同意。 |
投资策略 | 本基金为深证100ETF的联接基金,主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现,业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此,本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上,本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
业绩比较计划特征 | 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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