易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-31

业绩比较基准: 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 易方达上证中盘ETF联接A
基金主代码 110021
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2010-03-31
基金份额总额 96010855.040份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于上证中盘ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为上证中盘ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF追踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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