国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5330 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
基金简称 瑞福分级
基金主代码 121099
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2007-07-17
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100 价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、 股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金 资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金 融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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