国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类(128112)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:2.0740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:綦缚鹏,杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.805亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金档案

基金全称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类
基金简称 国投强债C
基金主代码 128112
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2010-09-08
基金份额总额 1180519303.750份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含存托凭证)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股(含存托凭证)申购或增发新股(含存托凭证),也可以在二级市场买入股票(含存托凭证)、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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