国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.6230 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金档案

基金全称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金
基金简称 瑞和远见
基金主代码 150009
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2009-10-14
基金份额总额 13318306.000份(截止至:2019-10-23)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300 指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%,原则上投资于沪深300 指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%。除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金管理人自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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