申万菱信深证成指分级证券投资基金申万进取份额(150023)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4034

累计净值:0.4034 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.144亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-22

业绩比较基准: 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率

基金档案

基金全称 申万菱信深证成指分级证券投资基金申万进取份额
基金简称
基金主代码 150023
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2010-10-22
基金份额总额 1314424214.000份(截止至:2021-03-31 00:00:00)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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