诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健(150073)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.4140 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

基金档案

基金全称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健
基金简称
基金主代码 150073
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2012-03-29
基金份额总额 0.000份(截止至:2019-08-23 00:00:00)
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034