诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5920

累计净值:1.9230 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨霞辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2019-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

基金档案

基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金B类
基金简称 诺德300B
基金主代码 150093
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2012-09-10
基金份额总额 1408116.000份(截止至:2019-10-25)
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
业绩比较计划特征 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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