东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类(150164)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.3033 净值更新日期:2020-08-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

基金档案

基金全称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类
基金简称
基金主代码 150164
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-05-09
基金份额总额 7984617.000份(截止至:2021-03-31 00:00:00)
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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