招商可转债分级债券型证券投资基金B类(150189)
基金档案
| 基金全称 | 招商可转债分级债券型证券投资基金B类 |
| 基金简称 | |
| 基金主代码 | 150189 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2014-07-31 |
| 基金份额总额 | 40246183.830份(截止至：2021-03-30 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与Ａ 股股票的新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80％，其中，投资于可转换债券的比例不低于非现金资产的80％；本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产20％。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素，导致本基金不能满足上述投资组合比例要求，本基金管理人将根据实际情况予以调节。 |
| 投资策略 | 较低 |
| 业绩比较计划特征 | 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
