华安中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类(150300)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8398

累计净值:0.8398 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.830亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 华安中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类
基金简称
基金主代码 150300
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-06-09
基金份额总额 183017955.000份(截止至:2021-03-30 00:00:00)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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