国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.561亿份(2019-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类
基金简称
基金主代码 150306
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-06-26
基金份额总额 56058782.360份(截止至:2019-08-28)
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证养老产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
业绩比较计划特征 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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