嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159741)
基金档案
| 基金全称 | 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 恒生科技ETF基金 |
| 基金主代码 | 159741 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2021-05-26 |
| 基金份额总额 | 1312796712.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于其他资产,其中:境外市场投资工具包括非成份股的港股和已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权,期货等金融衍生产品;债券、货币市场工具。境内市场投资工具包括股票(包含创业板、存托凭证及其他国内依法发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金,跟踪恒生科技指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 业绩比较计划特征 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
