富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(159825)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8804

累计净值:0.8804 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.051亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-10

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率

基金档案

基金全称 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 农业ETF
基金主代码 159825
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2020-12-10
基金份额总额 2105077407.000份(截止至:2022-08-31 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证农业主题指数收益率
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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