深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(159910)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9428

累计净值:1.9428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-08-01

业绩比较基准: 深证基本面120指数

基金档案

基金全称 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 基本面120ETF
基金主代码 159910
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2011-08-01
基金份额总额 171906143.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为 更好地实现投资目标,本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票(含存托凭证)、衍 生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资 产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
投资策略 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 深证基本面120指数
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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