方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

基金档案

基金全称 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 深100ETF方正富邦
基金主代码 159961
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2018-11-02
基金份额总额 324245196.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 深证100价格指数收益率
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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