南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类(160137)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8400

累计净值:0.8400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-07-01
基金份额总额 126091714.570份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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