南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(160139)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1267

累计净值:1.1267 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C类
基金简称 南方恒生中国企业精明C
基金主代码 160139
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2017-04-26
基金份额总额 6309184.680份(截止至:2019-04-19 00:00:00)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通标的股票、境内上市的股票)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034