华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(160418)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:1.0429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏卿云 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 华安中证银行指数A
基金主代码 160418
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2015-06-09
基金份额总额 193651025.520份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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