嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6433

累计净值:1.6433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率

基金档案

基金全称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称 基本面50LOF
基金主代码 160716
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2009-12-30
基金份额总额 579080338.310份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选股(含存托凭证,下同)以及依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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