易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4256

累计净值:1.4256 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.554亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

基金档案

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类
基金简称 易基综债
基金主代码 161119
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-11-08
基金份额总额 355433643.180份(截止至:2020-07-21)
投资目标 通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-新综合指数。
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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