国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3170

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-01-12 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-16

业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
基金简称
基金主代码 161213
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2010-12-16
基金份额总额 14406540.090份(截止至:2022-01-21 00:00:00)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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