国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)
基金档案
| 基金全称 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 国投中国价值LOF |
| 基金主代码 | 161229 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2015-12-21 |
| 基金份额总额 | 64714561.360份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的证券，通过对估值水平的横向与纵向比较来发现具有潜在价值的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有"中国概念"的企业在中国内地证券市场以及海外证券市场发行的股票、存托凭证、债券和衍生品等。具有"中国概念"的企业是指满足以下两个条件之一的企业：1）上市公司注册在中国内地；2）上市公司中最少百分之五十的营业额、盈利、资产、或制造活动来自中国内地。基金的投资组合比例为：股票等权益类资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于"中国概念"的企业的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，如中国大陆、中国香港特别行政区、美国、新加坡等国家或地区。本基金主要通过QDII模式投资于包括香港市场在内的境外市场，若QDII额度不足或其他原因导致本基金无法通过QDII模式投资于香港市场，本基金也可通过沪港股票市场交易互联互通机制试点投资于允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下称"港股通"）。 |
| 投资策略 | 较高 |
| 业绩比较计划特征 | MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
