融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2160

累计净值:2.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

基金档案

基金全称 融通深证100指数证券投资基金A类
基金简称 融通深证100指数A
基金主代码 161604
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2003-09-30
基金份额总额 3362086719.130份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资范围 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%。
投资策略 风险和预期收益率接近市场平均水平。
业绩比较计划特征 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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