招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(161714)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2020

累计净值:1.2020 净值更新日期:2021-01-14 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-02-11

业绩比较基准: 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率

基金档案

基金全称 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称
基金主代码 161714
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2011-02-11
基金份额总额 11092830.730份(截止至:2021-03-30 00:00:00)
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。本基金为股票型指数基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在控制跟踪误差的前提下,在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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