招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161729)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1864

累计净值:2.1864 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陆文凯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.570亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

基金档案

基金全称 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 招商瑞利LOF
基金主代码 161729
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-07-18
基金份额总额 1057039271.220份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。封闭期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-100%(其中投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。封闭期届满后,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%。封闭期届满后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
投资策略 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034