银华永益分级债券型证券投资基金A类(161828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1170 净值更新日期:2017-06-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.187亿份(2017-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

基金档案

基金全称 银华永益分级债券型证券投资基金A类
基金简称 永益A
基金主代码 161828
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-05-22
基金份额总额 18655494.670份(截止至:2017-08-29 00:00:00)
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,以债券等固定收益类品种为主要投资对象,采用稳健的投资思路,力求获得基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资分离交易可转债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略
业绩比较计划特征 中债综合指数
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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