银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金(161838)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7462

累计净值:0.7462 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘辉,王利刚 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 创业板创新指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富指数收益率×40%

基金档案

基金全称 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 创业板两年定开
基金主代码 161838
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-08-07
基金份额总额 569363650.730份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的60%-100%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%,股票投资中投资于创业板的上市公司股票资产合计不低于非现金基金资产的80%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制)。股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。投资同业存单不超过基金资产的20%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较计划特征 创业板创新指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富指数收益率×40%
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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