宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2596

累计净值:1.9983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

基金档案

基金全称 宏利集利债券型证券投资基金A类
基金简称 宏利集利债券A
基金主代码 162210
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2008-09-26
基金份额总额 1302348859.450份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资范围 本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券,下同)、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,在一般情况下,基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
风险收益特征
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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