国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9090

累计净值:1.6970 净值更新日期:2022-12-13 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-23

业绩比较基准: 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

基金档案

基金全称 国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)
基金简称
基金主代码 162510
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2012-03-23
基金份额总额 5324384.550份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小企业综合指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含原中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
风险收益特征
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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