兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(163407)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0951

累计净值:2.0951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:申庆 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

基金档案

基金全称 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 兴全沪深300LOF
基金主代码 163407
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2010-11-02
基金份额总额 2157921293.340份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
业绩比较计划特征 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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