工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)C类(164822)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9473

累计净值:0.9473 净值更新日期:2018-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 100%*中国国债总财富指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)C类
基金简称 工银政府债纯债C
基金主代码 164822
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-01-06
基金份额总额 16974.950份(截止至:2018-04-20 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对政府债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%;其中政府债的比例不低于非现金基金资产的80%。政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票据。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
业绩比较计划特征 100%*中国国债总财富指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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