工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)
基金简称
基金主代码 164823
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2017-09-15
基金份额总额 46914966.640份(截止至:2018-04-20)
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股及其备选成份股(包括但不限于中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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