东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0985

累计净值:1.0985 净值更新日期:2022-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 东吴沪深300指数型证券投资基金C类
基金简称 东吴沪深300指数C
基金主代码 165810
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2018-07-11
基金份额总额 0.000份(截止至:2020-01-18 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股,包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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