方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8120

累计净值:1.3570 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 保险主题LOF
基金主代码 167301
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-07-31
基金份额总额 3248059313.280份(截止至:2021-08-31)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
业绩比较计划特征 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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