安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.3370 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.555亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额
基金简称 一带分级
基金主代码 167503
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-05-14
基金份额总额 55452438.300份(截止至:2020-04-28)
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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