国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(168207)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8082

累计净值:0.8082 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.938亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-21

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%

基金档案

基金全称 国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 创业定开
基金主代码 168207
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-08-21
基金份额总额 93797627.800份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放期前两个月和后两个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%,投资于创业板的股票资产占非现金资产的比例不低于80%;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
业绩比较计划特征 创业板指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征
基金管理人 国联基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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