东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0084

累计净值:1.3284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金档案

基金全称 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红创优定开
基金主代码 169106
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-03-22
基金份额总额 1395526872.070份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中央银行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、债券回购等货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为:本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%—30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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