南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7833

累计净值:1.7833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 南方380A
基金主代码 202025
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2011-09-20
基金份额总额 70981578.790份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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