鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0433

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-03

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金档案

基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
基金简称 鹏华纯债
基金主代码 206015
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2012-09-03
基金份额总额 986913851.320份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债总指数收益率
风险收益特征
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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