招商深证100指数证券投资基金A类(217016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5007

累计净值:1.5007 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.648亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-06-22

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 招商深证100指数证券投资基金A类
基金简称 招商深证100A
基金主代码 217016
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2010-06-22
基金份额总额 64762790.230份(截止至:2020-03-31)
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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