诺安优化收益债券型证券投资基金(320004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7273

累计净值:2.4609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.571亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2006-07-17

业绩比较基准: 中信标普全债指数

基金档案

基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金简称 诺安优化债券
基金主代码 320004
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2006-07-17
基金份额总额 357054549.190份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过投资高信用等级的固定收益类金融工具,在债券稳定收益的基础上,以积极主动地投资策略,获得高于业绩比较基准的收益。
投资范围 投资标的物为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、信用等级为投资级的企业债和资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等),以及法律、法规或中国证监会认可的其他金融工具。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 中信标普全债指数
风险收益特征
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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