工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1809

累计净值:1.9689 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

基金档案

基金全称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类
基金简称 工银沪深300A
基金主代码 481009
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2009-03-05
基金份额总额 1766053078.430份(截止至:2021-03-27)
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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