国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)(501072)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.0292 净值更新日期:2022-02-18 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

基金档案

基金全称 国金标普中国A股低波红利指数增强证券投资基金(LOF)
基金简称
基金主代码 501072
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-06-05
基金份额总额 2407470.280份(截止至:2021-10-27 00:00:00)
投资目标 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 标普中国A股低波红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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