大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)A类(501079)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2236

累计净值:2.2236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王帅 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。

基金档案

基金全称 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)A类
基金简称 大成科创主题混合(LOF)A
基金主代码 501079
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-07-18
基金份额总额 375702075.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资范围 基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:转为上市开放式基金(LOF)后,股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。
风险收益特征
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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